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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 779.00 | 6 934.00 | 3 845.00 | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 123.00 | 29 084.00 | 12 039.00 | 41 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 758.00 | 135 864.00 | 112 894.00 | 248 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 890.00 | 171 881.00 | 136 009.00 | 307 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 780.00 | 20.00 | 131 760.00 | 131 780.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 211 237.00 | | 211 237.00 | 211 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 899.00 | 20.00 | 376 879.00 | 376 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 789.00 | 171 901.00 | 512 887.00 | 684 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 441.00 | 242 597.00 | | 161 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 574.00 | 21 144.00 | | 34 574.00 |
DL TOTAL (I) | 306 015.00 | 271 441.00 | | 306 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 822.00 | 145 843.00 | | 105 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 3 960.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 24 436.00 | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 149.00 | 42 760.00 | | 55 149.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 393.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 719.00 | 1 899.00 | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 873.00 | 219 291.00 | | 206 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 887.00 | 490 733.00 | | 512 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 191.00 | 54 328.00 | 1 638.00 | 119 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | 2 120.00 | 278.00 | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 099.00 | 52 208.00 | 1 360.00 | 114 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 822.00 | 38 357.00 | 65 846.00 | 105 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 654.00 | 134 654.00 | | 134 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 873.00 | 139 408.00 | 65 846.00 | 206 873.00 |