| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 036 174.00 | 6 830 835.00 | 8 205 339.00 | 15 036 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 036 174.00 | 6 830 835.00 | 8 205 339.00 | 15 036 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 988.00 | | 522 988.00 | 522 988.00 |
BZ Autres créances | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CF Disponibilités | 3 091 859.00 | | 3 091 859.00 | 3 091 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 326.00 | | 269 326.00 | 269 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 354.00 | | 3 979 354.00 | 3 979 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 015 529.00 | 6 830 835.00 | 12 184 694.00 | 19 015 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 918.00 | 1 535 508.00 | | 1 890 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 826.00 | 355 410.00 | | 401 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 444.00 | 1 931 618.00 | | 2 333 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 553 564.00 | 8 560 708.00 | | 7 553 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 120.00 | 1 738 734.00 | | 1 621 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 491.00 | 114 660.00 | | 427 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 741.00 | 17 960.00 | | 29 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 333.00 | 247 333.00 | | 219 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 851 249.00 | 10 679 395.00 | | 9 851 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 184 694.00 | 12 611 013.00 | | 12 184 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 829.00 | 1 387 097.00 | | 3 304 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877 695.00 | 953 140.00 | | 5 877 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877 695.00 | 953 140.00 | | 5 877 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621 120.00 | 1 621 120.00 | | 1 621 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 492.00 | 427 492.00 | | 427 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 333.00 | 219 333.00 | | 219 333.00 |
UX Autres créances clients | 522 988.00 | 522 988.00 | | 522 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 553 564.00 | 1 007 144.00 | 4 028 576.00 | 7 553 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 144.00 | | | 1 007 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 326.00 | 269 326.00 | | 269 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 495.00 | 887 495.00 | | 887 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 851 250.00 | 3 304 830.00 | 4 028 576.00 | 9 851 250.00 |