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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 208.00 | 595.00 | 613.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571 873.00 | 5 159 748.00 | 27 412 125.00 | 32 571 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 573 081.00 | 5 160 343.00 | 27 412 738.00 | 32 573 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 206.00 | | 774 206.00 | 774 206.00 |
BZ Autres créances | 199 298.00 | | 199 298.00 | 199 298.00 |
CF Disponibilités | 3 118 263.00 | | 3 118 263.00 | 3 118 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 770.00 | | 4 132 770.00 | 4 132 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 705 850.00 | 5 160 343.00 | 31 545 507.00 | 36 705 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 389.00 | 28 871.00 | | 352 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 112.00 | 323 518.00 | | 203 112.00 |
DL TOTAL (I) | 556 600.00 | 353 489.00 | | 556 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 477 958.00 | 25 660 344.00 | | 24 477 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 503.00 | 6 575 215.00 | | 5 762 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 892.00 | 186 068.00 | | 400 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 864.00 | 225 785.00 | | 52 864.00 |
EA Autres dettes | 24 689.00 | 23 587.00 | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 718 907.00 | 32 670 998.00 | | 30 718 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 545 507.00 | 33 294 486.00 | | 31 545 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 762 503.00 | | | 5 762 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299 378.00 | | 4 299 378.00 | 4 299 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 378.00 | | 4 299 378.00 | 4 299 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 712.00 | 58 453.00 | | 13 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 712.00 | 58 453.00 | | 13 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 288.00 | -58 453.00 | | 221 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 971.00 | 129 924.00 | | 69 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 380.00 | 4 565 575.00 | | 4 534 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 268.00 | 4 242 057.00 | | 4 331 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 112.00 | 323 518.00 | | 203 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 573 081.00 | | | 32 573 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 573 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 573 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 573 081.00 | | | 32 573 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 447.00 | 1 628 896.00 | | 3 531 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 447.00 | 1 628 896.00 | | 3 531 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 762 503.00 | 15 008.00 | | 5 762 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 892.00 | 400 892.00 | | 400 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
UX Autres créances clients | 774 206.00 | 774 206.00 | | 774 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 477 958.00 | 1 427 530.00 | 5 188 316.00 | 24 477 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 807.00 | | | 1 171 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 194.00 | 154 194.00 | | 154 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 507.00 | 1 014 507.00 | | 1 014 507.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 718 907.00 | 1 920 984.00 | 5 188 316.00 | 30 718 907.00 |