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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 422.00 | 1 348.00 | 30 073.00 | 31 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 996.00 | 4 541.00 | 1 603 455.00 | 1 607 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 788.00 | | 609 788.00 | 609 788.00 |
CF Disponibilités | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 632.00 | | 781 632.00 | 781 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 628.00 | 4 541.00 | 2 385 087.00 | 2 389 628.00 |
CU Autres participations | 1 573 168.00 | | 1 573 168.00 | 1 573 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 670.00 | 446 670.00 | | 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DG Autres réserves | 1 709 428.00 | 1 042 663.00 | | 1 709 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | 666 765.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 990.00 | 2 200 765.00 | | 2 202 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 456.00 | 99 527.00 | | 156 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 13 026.00 | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 91 801.00 | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 097.00 | 204 390.00 | | 182 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 087.00 | 2 405 154.00 | | 2 385 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 097.00 | 204 390.00 | | 182 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 4 849.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 087.00 | 977 859.00 | | 229 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 862.00 | 311 095.00 | | 226 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | 666 765.00 | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 793.00 | | 31 203.00 | 1 576 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | | 31 200.00 | 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 379.00 | | 3.00 | 1 573 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415.00 | 1 127.00 | | 3 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 1 127.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 1 833.00 | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | 3 064.00 | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 7 639.00 | 8 146.00 | | 7 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 453.00 | 20 218.00 | | 14 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 114.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | 2 947.00 | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 600.00 | 60 154.00 | | 63 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 428.00 | 1 734.00 | | 2 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 878.00 | 31 428.00 | | 24 878.00 |