| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 113.00 | 185.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 338.00 | 2 113.00 | 968 226.00 | 970 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 185.00 | 2 113.00 | 1 164 072.00 | 1 166 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
CU Autres participations | 965 576.00 | | 965 576.00 | 965 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 415 950.00 | 320 987.00 | | 415 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 120.00 | 94 963.00 | | 69 120.00 |
DK Provisions réglementées | 5 461.00 | 4 468.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 492 732.00 | 422 619.00 | | 492 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 124.00 | 368 707.00 | | 273 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 921.00 | 256 852.00 | | 319 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 396.00 | 49 297.00 | | 33 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | 45 445.00 | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 27 600.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 340.00 | 747 900.00 | | 671 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 072.00 | 1 170 518.00 | | 1 164 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 146.00 | 468 776.00 | | 498 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 1 927.00 | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 159.00 | 18 579.00 | | 30 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | 1 115.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 1 115.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -1 115.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 10 407.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 491.00 | 214 376.00 | | 224 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 370.00 | 119 413.00 | | 155 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 120.00 | 94 963.00 | | 69 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 839.00 | | | 970 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 970 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 2 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 041.00 | | | 968 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 375.00 | 501.00 | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 375.00 | 501.00 | 2 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 468.00 | 993.00 | | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | 993.00 | | 4 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 124.00 | 99 929.00 | 173 194.00 | 273 124.00 |
VI Groupe et associés | 319 921.00 | 319 921.00 | | 319 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
VW T.V.A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 340.00 | 498 146.00 | 173 194.00 | 671 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 311.00 | 2 334.00 | | 11 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8.00 | | | 8.00 |
ST Autres comptes | 11 416.00 | 11 128.00 | | 11 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 272.00 | 3 600.00 | | 5 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 214.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 706.00 | 2 547.00 | | 11 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 271.00 | 42 816.00 | | 41 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 321.00 | 5 186.00 | | 3 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 695.00 | 14 728.00 | | 28 695.00 |