| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 9 885.00 | 737.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 9 452.00 | 2 622.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 698.00 | 19 337.00 | 3 360.00 | 22 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BP En cours de production de services | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 292.00 | | 474 292.00 | 474 292.00 |
BZ Autres créances | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
CF Disponibilités | 116 206.00 | | 116 206.00 | 116 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 791.00 | | 913 791.00 | 913 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 489.00 | 19 337.00 | 917 152.00 | 936 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DL TOTAL (I) | 297 643.00 | | | 297 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 774.00 | | | 476 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
EA Autres dettes | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 508.00 | | | 619 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 152.00 | | | 917 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 508.00 | | | 619 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 1 890.00 | | 17 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 1 890.00 | | 17 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 774.00 | 476 774.00 | | 476 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UX Autres créances clients | 474 292.00 | 474 292.00 | | 474 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 591.00 | 690 591.00 | | 690 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 509.00 | 619 509.00 | | 619 509.00 |