| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 097.00 | 111 150.00 | 29 947.00 | 141 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 929.00 | 73 768.00 | 37 160.00 | 110 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 519.00 | 184 919.00 | 92 601.00 | 277 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BN En cours de production de biens | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 653.00 | 1 247.00 | 36 406.00 | 37 653.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 821.00 | 1 247.00 | 105 574.00 | 106 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 341.00 | 186 166.00 | 198 175.00 | 384 341.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 23 602.00 | 35 207.00 | | 23 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 977.00 | -11 605.00 | | -34 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 858.00 | 7 286.00 | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 98 484.00 | 135 889.00 | | 98 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 102.00 | 33 130.00 | | 13 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 4 572.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 844.00 | 21 012.00 | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 18 828.00 | | 29 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 665.00 | 24 942.00 | | 28 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 691.00 | 102 484.00 | | 99 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 175.00 | 238 372.00 | | 198 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 459.00 | 68 369.00 | | 69 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FG Production vendue services | 555 175.00 | | 555 175.00 | 555 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 173.00 | | 562 173.00 | 562 173.00 |
FM Production stockée | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | 10 477.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 10 477.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | 6 356.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 154.00 | 564 232.00 | | 571 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 130.00 | 575 836.00 | | 606 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 977.00 | -11 605.00 | | -34 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 238.00 | | 8 281.00 | 269 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 754.00 | | 8 272.00 | 243 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 9.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 632.00 | 32 286.00 | | 152 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 632.00 | 32 286.00 | | 152 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 311.00 | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 311.00 | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 311.00 | | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 102.00 | 8 714.00 | 4 388.00 | 13 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 847.00 | 69 459.00 | 4 388.00 | 73 847.00 |