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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 883.00 | 14 696.00 | 2 187.00 | 16 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 16 409.00 | 5 882.00 | 22 290.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 973.00 | 31 105.00 | 13 869.00 | 44 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 525.00 | 748.00 | 38 777.00 | 39 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 825.00 | 748.00 | 93 077.00 | 93 825.00 |
110 Total général Actif | 138 799.00 | 31 853.00 | 106 946.00 | 138 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 146.00 | | | -16 146.00 |
242 Autres charges externes. | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
252 Charges sociales | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 748.00 | | | 748.00 |
262 Autres charges | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 531.00 | | | 160 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 172.00 | | | 26 172.00 |