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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 319.00 | | 335 319.00 | 335 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 729.00 | | 784 729.00 | 784 729.00 |
BZ Autres créances | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 597.00 | | 830 597.00 | 830 597.00 |
CU Autres participations | 279 405.00 | | 279 405.00 | 279 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 035.00 | 115 656.00 | | 224 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 158 379.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 725 872.00 | 774 135.00 | | 725 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 617.00 | 116 987.00 | | 78 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | 983.00 | | 25 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 826.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 725.00 | 118 795.00 | | 104 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 597.00 | 892 930.00 | | 830 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 649.00 | 40 349.00 | | 64 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996.00 | 196 250.00 | | 6 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259.00 | 37 870.00 | | 5 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737.00 | 158 379.00 | | 1 737.00 |