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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 000.00 | 9 143.00 | 6 857.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 5 130.00 | 9 804.00 | 14 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 597.00 | 14 273.00 | 20 324.00 | 34 597.00 |
BT Marchandises | 959 231.00 | 103 420.00 | 855 811.00 | 959 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 871.00 | 6 366.00 | 513 506.00 | 519 871.00 |
BZ Autres créances | 462 814.00 | | 462 814.00 | 462 814.00 |
CF Disponibilités | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 108.00 | 109 785.00 | 1 993 323.00 | 2 103 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 705.00 | 124 058.00 | 2 013 647.00 | 2 137 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DL TOTAL (I) | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 381.00 | | | 733 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 550.00 | | | 868 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
EA Autres dettes | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 918.00 | | | 1 912 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 647.00 | | | 2 013 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 434.00 | | | 1 843 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 308.00 | | 2 362 308.00 | 2 362 308.00 |
FG Production vendue services | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 448.00 | | 2 379 448.00 | 2 379 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 62 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 809.00 | | | 2 381 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 616.00 | | | 2 322 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 259.00 | | 3 983.00 | 33 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 645.00 | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 34 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 3 983.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 810.00 | 4 463.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 4 463.00 | | 9 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 117.00 | 22 303.00 | | 81 117.00 |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | 3 050.00 | | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 433.00 | 25 353.00 | | 84 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 433.00 | 25 353.00 | | 84 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 550.00 | 868 550.00 | | 868 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | 138.00 | 3 525.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 519 871.00 | 519 871.00 | | 519 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VI Groupe et associés | 733 381.00 | 733 381.00 | | 733 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 357.00 | 460 357.00 | | 460 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 433.00 | 986 908.00 | 3 525.00 | 990 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 434.00 | 1 843 434.00 | | 1 843 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 171 160.00 | | | 171 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 542.00 | | | 202 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |