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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 270.00 | 250.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 545.00 | 794.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 258.00 | 24 687.00 | 410 571.00 | 435 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 833.00 | 25 502.00 | 475 331.00 | 500 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 256.00 | | 173 256.00 | 173 256.00 |
BZ Autres créances | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CF Disponibilités | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 511.00 | | 409 511.00 | 409 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 872.00 | | 798 872.00 | 798 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 706.00 | 25 502.00 | 1 274 204.00 | 1 299 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 992.00 | 281 603.00 | | 181 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 793.00 | -99 611.00 | | 36 793.00 |
DL TOTAL (I) | 295 785.00 | 258 992.00 | | 295 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 301.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 911.00 | 747 013.00 | | 912 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 069.00 | 31 150.00 | | 18 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 029.00 | 44 145.00 | | 47 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 419.00 | 822 609.00 | | 978 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 204.00 | 1 081 602.00 | | 1 274 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 419.00 | 822 609.00 | | 978 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 677.00 | 343 024.00 | 730 702.00 | 387 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 677.00 | 343 024.00 | 730 702.00 | 387 677.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -30 817.00 | -11 758.00 | | -30 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 6 849.00 | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 6 849.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 116.00 | -6 849.00 | | 28 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | -4 220.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 586.00 | 665 304.00 | | 761 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 793.00 | 764 915.00 | | 724 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 793.00 | -99 611.00 | | 36 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 578.00 | 23 933.00 | | 25 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 504.00 | | 419 330.00 | 81 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | 419 330.00 | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 21 499.00 | | 4 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 174.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 21 325.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
UX Autres créances clients | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 912 911.00 | 912 911.00 | | 912 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 511.00 | 409 511.00 | | 409 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 577.00 | 705 577.00 | | 705 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 419.00 | 978 419.00 | | 978 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |