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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 446 547.00 | |
BT Marchandises | | | 173 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 531.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 42 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 299 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 745 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | 1 526.00 | | 5 885.00 |
DG Autres réserves | 111 786.00 | 28 980.00 | | 111 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 346.00 | 87 165.00 | | 68 346.00 |
DL TOTAL (I) | 286 017.00 | 217 671.00 | | 286 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 778.00 | 1 107 799.00 | | 1 000 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 663.00 | 294 189.00 | | 291 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 570.00 | 140 396.00 | | 134 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 570.00 | 52 352.00 | | 32 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 581.00 | 1 594 736.00 | | 1 459 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 598.00 | 1 812 407.00 | | 1 745 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 312.00 | | 2 669.00 | 1 510 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 152.00 | | 2 669.00 | 110 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 805.00 | 22 628.00 | | 43 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 805.00 | 22 628.00 | | 43 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 778.00 | 108 215.00 | 437 013.00 | 1 000 778.00 |
VI Groupe et associés | 291 663.00 | 291 663.00 | | 291 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 856.00 | 54 696.00 | 160.00 | 54 856.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 582.00 | 567 019.00 | 437 013.00 | 1 459 582.00 |