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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 348.00 | 85 110.00 | 145 238.00 | 230 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 523.00 | 85 110.00 | 232 413.00 | 317 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530 806.00 | | 530 806.00 | 530 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
072 Créances – Autres | 212 284.00 | | 212 284.00 | 212 284.00 |
084 Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 841 457.00 | | 841 457.00 | 841 457.00 |
110 Total général Actif | 1 158 980.00 | 85 110.00 | 1 073 869.00 | 1 158 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 677 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 943 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 845 885.00 | 1 100 454.00 | | 845 885.00 |
222 Production stockée | 5 805.00 | 11 738.00 | | 5 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 950.00 | 10 094.00 | | 3 950.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 10 543.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 872.00 | 1 132 830.00 | | 855 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -153.00 | | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 639.00 | 532 505.00 | | 388 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 313.00 | -30 226.00 | | -16 313.00 |
242 Autres charges externes. | 180 106.00 | 289 241.00 | | 180 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 1 471.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 043.00 | 188 686.00 | | 163 043.00 |
252 Charges sociales | 66 378.00 | 89 327.00 | | 66 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 689.00 | 35 260.00 | | 38 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 672.00 | 1 106 264.00 | | 822 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 201.00 | 26 565.00 | | 33 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 518.00 | 1 331.00 | | 13 518.00 |
294 Charges financières | 2 975.00 | 757.00 | | 2 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 184.00 | 7 469.00 | | 28 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 1 524.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 061.00 | 18 147.00 | | 13 061.00 |