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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 225.00 | 354 196.00 | 92 028.00 | 446 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 386.00 | 426 466.00 | 91 920.00 | 518 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BF Prêts | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 448.00 | 808 724.00 | 260 723.00 | 1 069 448.00 |
BT Marchandises | 347 027.00 | | 347 027.00 | 347 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 785.00 | | 359 785.00 | 359 785.00 |
BZ Autres créances | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 503.00 | | 257 503.00 | 257 503.00 |
CF Disponibilités | 232 151.00 | | 232 151.00 | 232 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 465.00 | | 1 294 465.00 | 1 294 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 913.00 | 808 724.00 | 1 555 188.00 | 2 363 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 287.00 | 213 712.00 | | 260 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 093.00 | 46 575.00 | | 19 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 650.00 | 8 103.00 | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 961 331.00 | 943 691.00 | | 961 331.00 |
DP Provisions pour risques | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 369.00 | 96 540.00 | | 75 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 3 035.00 | | 2 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 799.00 | 324 447.00 | | 235 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 633.00 | 95 169.00 | | 147 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 610.00 | 171 849.00 | | 120 610.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 118.00 | 695 842.00 | | 587 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 188.00 | 1 639 533.00 | | 1 555 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 721.00 | 296 025.00 | | 297 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 62 199.00 | 14 434.00 | 47 764.00 | 62 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 359 786.00 | 359 786.00 | | 359 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 369.00 | 21 771.00 | 53 598.00 | 75 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 634.00 | 471 869.00 | 47 764.00 | 519 634.00 |
VW T.V.A. | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 319.00 | 297 721.00 | 53 598.00 | 351 319.00 |