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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 4 972.00 | 45 028.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 753.00 | 53 325.00 | 17 428.00 | 70 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 168.00 | 88 578.00 | 38 590.00 | 127 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 440.00 | 146 875.00 | 302 564.00 | 449 440.00 |
BN En cours de production de biens | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 169.00 | 39 410.00 | 148 759.00 | 188 169.00 |
BZ Autres créances | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CF Disponibilités | 612 361.00 | | 612 361.00 | 612 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 058.00 | 39 410.00 | 913 648.00 | 953 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 497.00 | 186 285.00 | 1 216 212.00 | 1 402 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 948 650.00 | 894 678.00 | | 948 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 714.00 | 103 972.00 | | 11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 982 364.00 | 1 020 650.00 | | 982 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 13 513.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 833.00 | 82 713.00 | | 89 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 515.00 | 177 582.00 | | 117 515.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 848.00 | 285 144.00 | | 233 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 212.00 | 1 305 794.00 | | 1 216 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 935.00 | | 8 857.00 | 452 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 353.00 | 449 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 353.00 | 247 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 416.00 | | 8 857.00 | 251 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 485.00 | 29 743.00 | 12 353.00 | 129 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 485.00 | 29 743.00 | 12 353.00 | 129 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 188 169.00 | 188 169.00 | | 188 169.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 805.00 | 237 286.00 | 1 519.00 | 238 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 848.00 | 233 848.00 | | 233 848.00 |