| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 971.00 | 52 443.00 | 7 528.00 | 59 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 391.00 | 454 301.00 | 92 090.00 | 546 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 122.00 | 512 724.00 | 284 397.00 | 797 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BN En cours de production de biens | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 493.00 | 21 860.00 | 715 633.00 | 737 493.00 |
BZ Autres créances | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 707.00 | 21 860.00 | 1 064 847.00 | 1 086 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 829.00 | 534 584.00 | 1 349 245.00 | 1 883 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 863.00 | 468 206.00 | | 503 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 238.00 | 55 657.00 | | -60 238.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 453 010.00 | 533 248.00 | | 453 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 352.00 | 105 993.00 | | 79 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 753.00 | 94 702.00 | | 72 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 211.00 | 300 429.00 | | 513 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 260.00 | 194 013.00 | | 193 260.00 |
EA Autres dettes | 37 659.00 | 32 931.00 | | 37 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 234.00 | 728 068.00 | | 896 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 245.00 | 1 263 802.00 | | 1 349 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 443.00 | 704 359.00 | | 862 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 3 425 070.00 | | 3 425 070.00 | 3 425 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 641.00 | | 3 425 641.00 | 3 425 641.00 |
FM Production stockée | | | 24 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 777.00 | 2 688.00 | | 10 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 512.00 | 2 599.00 | | 6 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 289.00 | 5 286.00 | | 17 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -5 286.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 4 040.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 602.00 | 3 573 504.00 | | 3 526 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 839.00 | 3 517 847.00 | | 3 586 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 238.00 | 55 657.00 | | -60 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 352.00 | | 56 084.00 | 781 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 314.00 | 797 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 177 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 483.00 | 606 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 837.00 | | 56 009.00 | 589 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 742.00 | | 75.00 | 12 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 789.00 | 47 737.00 | 33 802.00 | 498 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | 831.00 | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 978.00 | 47 737.00 | 32 971.00 | 491 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
6T Sur comptes clients | 6 869.00 | 19 082.00 | 4 091.00 | 6 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | 19 082.00 | 4 091.00 | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | 19 082.00 | 6 577.00 | 10 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 082.00 | 4 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 211.00 | 513 211.00 | | 513 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 711 614.00 | 711 614.00 | | 711 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VB T. V. A. | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VC Groupe et associés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 352.00 | 45 561.00 | 33 791.00 | 79 352.00 |
VI Groupe et associés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 015.00 | 863 015.00 | | 863 015.00 |
VW T.V.A. | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 234.00 | 862 443.00 | 33 791.00 | 896 234.00 |