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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 34 972.00 | 21 541.00 | 13 431.00 | 34 972.00 |
AP Constructions | 145 665.00 | 56 576.00 | 89 089.00 | 145 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 837.00 | 43 975.00 | 10 862.00 | 54 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 869.00 | 7 709.00 | 34 159.00 | 41 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 819.00 | 131 210.00 | 183 609.00 | 314 819.00 |
BT Marchandises | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 240.00 | | 603 240.00 | 603 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 059.00 | 131 210.00 | 786 849.00 | 918 059.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 405 503.00 | 340 237.00 | | 405 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 741.00 | 65 266.00 | | 53 741.00 |
DL TOTAL (I) | 482 721.00 | 428 980.00 | | 482 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 566.00 | 139 030.00 | | 151 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 278.00 | 32 146.00 | | 48 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 842.00 | 101 327.00 | | 84 842.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 643.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 128.00 | 290 568.00 | | 304 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 849.00 | 719 548.00 | | 786 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 824.00 | 171 079.00 | | 178 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 106.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 906.00 | | 758 906.00 | 758 906.00 |
FG Production vendue services | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 635.00 | | 800 635.00 | 800 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 403.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | -403.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 17 869.00 | | 13 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 991.00 | 866 082.00 | | 803 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 251.00 | 800 816.00 | | 750 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 741.00 | 65 266.00 | | 53 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 542.00 | | 37 615.00 | 281 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 314 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143.00 | 37 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 277 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 923.00 | | 37 615.00 | 243 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 678.00 | 19 415.00 | 3 883.00 | 115 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | 143.00 | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 126.00 | 19 415.00 | 3 739.00 | 114 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 451.00 | 26 147.00 | 98 769.00 | 151 451.00 |
VI Groupe et associés | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 128.00 | 178 824.00 | 98 769.00 | 304 128.00 |