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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 140.00 | 40 589.00 | 1 551.00 | 42 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 533.00 | 425 005.00 | 528.00 | 425 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 929.00 | 476 714.00 | 2 214.00 | 478 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 988.00 | | 366 988.00 | 366 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 917.00 | 476 714.00 | 369 202.00 | 845 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 284 812.00 | 256 460.00 | | 284 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | 28 352.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 314 497.00 | 302 412.00 | | 314 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 312.00 | 88 065.00 | | 17 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 21 884.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 12 760.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 414.00 | 25 477.00 | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 705.00 | 148 186.00 | | 54 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 202.00 | 450 598.00 | | 369 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 823.00 | | 397 823.00 | 397 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 823.00 | | 397 823.00 | 397 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 4 633.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 978.00 | 450 100.00 | | 419 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 893.00 | 421 748.00 | | 407 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 085.00 | 28 352.00 | | 12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 142.00 | | 2 430.00 | 477 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 478 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 478 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 007.00 | | 2 430.00 | 477 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 588.00 | 50 769.00 | 643.00 | 426 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 588.00 | 50 769.00 | 643.00 | 426 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 469.00 | 106 349.00 | 120.00 | 106 469.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |