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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 8 714.00 | 3 622.00 | 5 091.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 71 350.00 | 74.00 | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 649.00 | 39 042.00 | 608.00 | 39 649.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 604.00 | 114 621.00 | 16 983.00 | 131 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BN En cours de production de biens | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 786.00 | 16 983.00 | 637 803.00 | 654 786.00 |
BZ Autres créances | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CF Disponibilités | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 753.00 | 16 983.00 | 818 770.00 | 835 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 357.00 | 131 604.00 | 835 753.00 | 967 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 638.00 | | | 210 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
DL TOTAL (I) | 342 269.00 | | | 342 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 056.00 | | | 208 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 484.00 | | | 493 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 753.00 | | | 835 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 484.00 | | | 493 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 130.00 | | 2 664.00 | 129 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 131 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 119 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 313.00 | | 664.00 | 119 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 2 000.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 350.00 | 1 461.00 | 190.00 | 113 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 743.00 | 1 461.00 | 190.00 | 112 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 020.00 | 16 983.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 020.00 | 16 983.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 020.00 | 16 983.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 983.00 | 23 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 332.00 | 285 332.00 | | 285 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 634 584.00 | 634 584.00 | | 634 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
VB T. V. A. | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 822.00 | 670 410.00 | 29 412.00 | 699 822.00 |
VW T.V.A. | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 484.00 | 493 484.00 | | 493 484.00 |