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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 461.00 | 53 357.00 | 54 103.00 | 107 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 953.00 | 220 436.00 | 196 517.00 | 416 953.00 |
040 Immobilisations financières | 371 574.00 | | 371 574.00 | 371 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 895 988.00 | 273 793.00 | 622 195.00 | 895 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
072 Créances – Autres | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
084 Disponibilités | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
110 Total général Actif | 926 442.00 | 273 793.00 | 652 649.00 | 926 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
242 Autres charges externes. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 498.00 | | | -27 498.00 |
280 Produits financiers | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 430.00 | | | -10 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 345.00 | | | 891 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90.00 | | | 90.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 045.00 | | | 4 045.00 |