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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 549.00 | | 774 549.00 | 774 549.00 |
BZ Autres créances | 156 733.00 | | 156 733.00 | 156 733.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 858.00 | | 168 858.00 | 168 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 407.00 | | 943 407.00 | 943 407.00 |
CU Autres participations | 774 549.00 | | 774 549.00 | 774 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 357 957.00 | | | 357 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DL TOTAL (I) | 875 957.00 | | | 875 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 407.00 | | | 943 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 549.00 | | | 774 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 549.00 | | | 774 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VC Groupe et associés | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 805.00 | 156 805.00 | | 156 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |