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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 9 157.00 | 1 492.00 | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 317.00 | 16 551.00 | 30 767.00 | 47 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 160.00 | 123 368.00 | 203 792.00 | 327 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 638.00 | | 173 638.00 | 173 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 765.00 | 149 076.00 | 1 089 689.00 | 1 238 765.00 |
BT Marchandises | 253 198.00 | | 253 198.00 | 253 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BZ Autres créances | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CF Disponibilités | 252 327.00 | | 252 327.00 | 252 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 435.00 | | 585 435.00 | 585 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 200.00 | 149 076.00 | 1 675 124.00 | 1 824 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 758.00 | | | 437 758.00 |
DH Report à nouveau | | 382 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 246.00 | 97 854.00 | | 100 246.00 |
DL TOTAL (I) | 549 005.00 | 491 758.00 | | 549 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 025.00 | 806 442.00 | | 724 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 484.00 | 80 809.00 | | 133 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 411.00 | 198 236.00 | | 198 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 199.00 | 79 939.00 | | 70 199.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 119.00 | 1 165 435.00 | | 1 126 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 124.00 | 1 657 194.00 | | 1 675 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 181.00 | 441 494.00 | | 485 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 979.00 | | 85 135.00 | 1 153 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 173 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 238 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 649.00 | | | 690 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 760.00 | | 23 717.00 | 350 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 570.00 | | 61 418.00 | 112 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 533.00 | 58 543.00 | | 90 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | 3 000.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 376.00 | 55 543.00 | | 84 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 411.00 | 198 411.00 | | 198 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 638.00 | | 173 638.00 | 173 638.00 |
UX Autres créances clients | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 025.00 | 83 088.00 | 319 712.00 | 724 025.00 |
VI Groupe et associés | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 548.00 | 79 910.00 | 173 638.00 | 253 548.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 119.00 | 485 181.00 | 319 712.00 | 1 126 119.00 |