| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AH Fonds commercial | 902 776.00 | | 902 776.00 | 902 776.00 |
AP Constructions | 310 369.00 | 178 046.00 | 132 323.00 | 310 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 573.00 | 83 630.00 | 20 942.00 | 104 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 061.00 | 135 875.00 | 56 187.00 | 192 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 937.00 | 407 592.00 | 1 123 345.00 | 1 530 937.00 |
BT Marchandises | 334 176.00 | | 334 176.00 | 334 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
BZ Autres créances | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 427 654.00 | | 427 654.00 | 427 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 926.00 | | 1 169 926.00 | 1 169 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 863.00 | 407 592.00 | 2 293 271.00 | 2 700 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 010.00 | 900 010.00 | | 450 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 176.00 | 27 769.00 | | 34 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 119.00 | 33 368.00 | | 47 119.00 |
DG Autres réserves | 107 989.00 | 161 078.00 | | 107 989.00 |
DH Report à nouveau | -588 922.00 | | | -588 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 866.00 | 128 148.00 | | 182 866.00 |
DL TOTAL (I) | 233 238.00 | 1 250 372.00 | | 233 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 651.00 | 625 946.00 | | 1 647 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 827.00 | 178 159.00 | | 120 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 320.00 | 216 270.00 | | 236 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 900.00 | 71 814.00 | | 54 900.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 033.00 | 1 092 189.00 | | 2 060 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 271.00 | 2 342 561.00 | | 2 293 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 722 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 812 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 259.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 475.00 | 8.00 | | 8 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 475.00 | 8.00 | | 8 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | -8.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 483.00 | 43 173.00 | | 62 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 551.00 | 2 678 218.00 | | 2 823 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 685.00 | 2 550 071.00 | | 2 640 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 866.00 | 128 148.00 | | 182 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 526.00 | | 7 411.00 | 1 523 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 817.00 | | | 912 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 694.00 | | 7 310.00 | 599 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 101.00 | 11 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 333.00 | 60 259.00 | | 347 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 292.00 | 60 259.00 | | 337 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 651.00 | 213 153.00 | 782 359.00 | 1 647 651.00 |
VI Groupe et associés | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 295.00 | | | 178 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 112.00 | 198 096.00 | 11 016.00 | 209 112.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 033.00 | 625 535.00 | 782 359.00 | 2 060 033.00 |