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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 171.00 | 254 420.00 | 32 751.00 | 287 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 051.00 | 31 780.00 | 42 272.00 | 74 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 961.00 | 290 625.00 | 166 336.00 | 456 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 456.00 | | 492 456.00 | 492 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 793.00 | | 152 793.00 | 152 793.00 |
BZ Autres créances | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 597 063.00 | | 597 063.00 | 597 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 508.00 | | 1 274 508.00 | 1 274 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 469.00 | 290 625.00 | 1 440 844.00 | 1 731 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 100.00 | | | 299 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DG Autres réserves | 504 453.00 | | | 504 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 813.00 | | | 299 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 276.00 | | | 1 133 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 149.00 | | | 225 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 568.00 | | | 307 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 844.00 | | | 1 440 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 425.00 | | | 306 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 030.00 | 26 595.00 | | 264 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 605.00 | 26 595.00 | | 259 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 807.00 | 13 663.00 | 1 144.00 | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 989.00 | 184 989.00 | | 184 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 989.00 | 184 989.00 | 2 000.00 | 186 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 568.00 | 306 425.00 | 1 144.00 | 307 568.00 |