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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 2 611.00 | 2 196.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 563.00 | | 2 385 563.00 | 2 385 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 2 887.00 | 711.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 271.00 | 87 386.00 | 181 885.00 | 269 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 548.00 | 92 884.00 | 2 579 664.00 | 2 672 548.00 |
BT Marchandises | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BZ Autres créances | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CF Disponibilités | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 784.00 | | 649 784.00 | 649 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 332.00 | 92 884.00 | 3 229 448.00 | 3 322 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 525.00 | 1 185 244.00 | | 1 398 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 421.00 | 213 281.00 | | 172 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 946.00 | 1 420 525.00 | | 1 592 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 079.00 | 1 533 763.00 | | 1 361 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 571.00 | 328 779.00 | | 214 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 544.00 | 55 035.00 | | 50 544.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 1 630.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 502.00 | 1 939 208.00 | | 1 636 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 448.00 | 3 359 732.00 | | 3 229 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 035.00 | 599 315.00 | | 493 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 234.00 | | 17 495.00 | 2 658 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 2 672 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 272 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 370.00 | | | 2 390 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 554.00 | | 17 495.00 | 258 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 757.00 | 23 307.00 | 3 181.00 | 72 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 916.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 063.00 | 22 391.00 | 3 181.00 | 71 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 571.00 | 214 571.00 | | 214 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 893.00 | 196 425.00 | 811 933.00 | 1 339 893.00 |
VP Divers | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 061.00 | 88 767.00 | 9 294.00 | 98 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 502.00 | 493 035.00 | 811 933.00 | 1 636 502.00 |