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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 572.00 | 25 606.00 | 7 966.00 | 33 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 629.00 | 27 036.00 | 4 489 594.00 | 4 516 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 1 234 229.00 | | 1 234 229.00 | 1 234 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 251.00 | | 1 243 251.00 | 1 243 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 880.00 | 27 036.00 | 5 732 844.00 | 5 759 880.00 |
CU Autres participations | 4 481 628.00 | | 4 481 628.00 | 4 481 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 532 355.00 | 3 749 157.00 | | 4 532 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 092.00 | 783 197.00 | | 1 075 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 547.00 | 4 533 455.00 | | 5 608 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 19 492.00 | | 21 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 128.00 | 12 553.00 | | 103 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 297.00 | 38 667.00 | | 124 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 844.00 | 4 572 122.00 | | 5 732 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 297.00 | 38 667.00 | | 124 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 723.00 | | 2 109 906.00 | 2 406 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 516 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 203.00 | | 3 798.00 | 31 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 520.00 | | 2 106 108.00 | 2 375 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 877.00 | 7 159.00 | | 19 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 7 159.00 | | 19 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 297.00 | 124 297.00 | | 124 297.00 |