| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 205.00 | 395.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 963.00 | 17 269.00 | 8 693.00 | 25 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 069.00 | 48 712.00 | 47 357.00 | 96 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 367.00 | 68 777.00 | 81 590.00 | 150 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CF Disponibilités | 317 882.00 | | 317 882.00 | 317 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 487.00 | | 590 487.00 | 590 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 854.00 | 68 777.00 | 672 077.00 | 740 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 662.00 | | | 211 662.00 |
DH Report à nouveau | | 168 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 926.00 | 171 400.00 | | 181 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 407 588.00 | 355 233.00 | | 407 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 374.00 | 21 670.00 | | 41 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 824.00 | 72 175.00 | | 76 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 649.00 | 162 637.00 | | 104 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 413.00 | 31 706.00 | | 41 413.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 489.00 | 288 471.00 | | 264 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 077.00 | 643 705.00 | | 672 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 582.00 | 212 772.00 | | 157 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 499.00 | | 1 048 499.00 | 1 048 499.00 |
FG Production vendue services | 309 175.00 | | 309 175.00 | 309 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 674.00 | | 1 357 674.00 | 1 357 674.00 |
FM Production stockée | | | -1 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 221.00 | 11 819.00 | | 3 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 803.00 | 7 317.00 | | 8 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 803.00 | 7 317.00 | | 8 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 038.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 678.00 | 5 694.00 | | 6 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 768.00 | 9 732.00 | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | -2 415.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | 7 073.00 | | 22 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 025.00 | 1 183 751.00 | | 1 370 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 100.00 | 1 012 351.00 | | 1 188 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 926.00 | 171 400.00 | | 181 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 968.00 | | 48 867.00 | 116 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 468.00 | 150 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 468.00 | 122 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 233.00 | | 48 867.00 | 89 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 917.00 | 17 745.00 | 8 885.00 | 59 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 327.00 | 17 745.00 | 8 885.00 | 57 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 374.00 | 11 291.00 | 30 083.00 | 41 374.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 665.00 | 157 582.00 | 30 083.00 | 187 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 4 032.00 | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 038.00 | 1 944.00 | | 4 038.00 |
ST Autres comptes | 89 404.00 | 77 080.00 | | 89 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 652.00 | 17 340.00 | | 17 652.00 |
YT Sous‐traitance | 3 766.00 | 5 460.00 | | 3 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 803.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 731.00 | 4 835.00 | | 5 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 246.00 | 84 580.00 | | 106 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 817.00 | 146 996.00 | | 158 817.00 |
ZE Dividendes | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 859.00 | 101 824.00 | | 114 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |