| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 372.00 | 375.00 | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 160.00 | 440.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 2 930.00 | 351.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628.00 | 4 462.00 | 1 166.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 111.00 | | 208 111.00 | 208 111.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 485.00 | | 226 485.00 | 226 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 113.00 | 4 462.00 | 227 651.00 | 232 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 360.00 | 3 360.00 | | 33 360.00 |
DH Report à nouveau | -29 789.00 | -30 211.00 | | -29 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | 422.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998.00 | -26 429.00 | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 950.00 | 95 786.00 | | 103 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 17 462.00 | | 14 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 936.00 | 131 250.00 | | 105 936.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 653.00 | 244 499.00 | | 224 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 651.00 | 218 069.00 | | 227 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 815.00 | 214 499.00 | | 154 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | 64 000.00 | | 4 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | 64 000.00 | | 4 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 241.00 | -6 105.00 | | 13 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 461.00 | -6 105.00 | | 13 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 817.00 | 70 105.00 | | -8 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 75.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 445.00 | 131 873.00 | | 119 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 018.00 | 131 451.00 | | 120 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | 422.00 | | -573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253.00 | | 375.00 | 5 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | | 375.00 | 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 695.00 | 375.00 | 4 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | 375.00 | 375.00 | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 320.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 018.00 | 6 180.00 | 39 838.00 | 46 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 208 111.00 | 65 877.00 | 142 234.00 | 208 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | -1.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 281.00 | 70 816.00 | 147 465.00 | 218 281.00 |
VW T.V.A. | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 653.00 | 154 815.00 | 69 838.00 | 224 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 1 103.00 | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | 4 588.00 | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 25 174.00 | 20 898.00 | | 25 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 959.00 | 9 687.00 | | 8 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 392.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 1 495.00 | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 240.00 | 29 853.00 | | 19 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 732.00 | 3 323.00 | | 3 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 720.00 | 35 172.00 | | 37 720.00 |