| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 774.00 | 56 912.00 | 8 862.00 | 65 774.00 |
AN Terrains | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
AP Constructions | 2 881 018.00 | 2 160 597.00 | 720 421.00 | 2 881 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974 314.00 | 4 922 287.00 | 5 772 448.00 | 10 974 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 128 263.00 | 8 139 797.00 | 5 988 466.00 | 14 128 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732 225.00 | | 2 732 225.00 | 2 732 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 518.00 | | 1 811 518.00 | 1 811 518.00 |
BZ Autres créances | 7 769 622.00 | | 7 769 622.00 | 7 769 622.00 |
CF Disponibilités | 4 716 664.00 | | 4 716 664.00 | 4 716 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 051 384.00 | | 17 051 384.00 | 17 051 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 179 648.00 | 8 139 797.00 | 23 039 850.00 | 31 179 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 386.00 | 1 042 155.00 | | 1 162 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 865 066.00 | 794 552.00 | | 865 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 604.00 | 825 604.00 | | 825 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
DG Autres réserves | 2 793 012.00 | 2 277 085.00 | | 2 793 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 603 111.00 | 2 603 106.00 | | 2 603 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 491.00 | 723 914.00 | | 1 813 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 198 585.00 | 8 402 330.00 | | 10 198 585.00 |
DP Provisions pour risques | 165 174.00 | 161 739.00 | | 165 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 174.00 | 161 739.00 | | 165 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271 485.00 | 5 014 528.00 | | 4 271 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 102.00 | 46 119.00 | | 47 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 383.00 | 4 452 743.00 | | 7 048 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 517.00 | 1 011 200.00 | | 1 275 517.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 33 608.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 676 090.00 | 10 558 200.00 | | 12 676 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 039 850.00 | 19 122 270.00 | | 23 039 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 102 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 801 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 026 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 27 672.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 393.00 | 232 945.00 | | 252 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 584.00 | 205 807.00 | | 261 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 191.00 | 27 137.00 | | -9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 164 220.00 | 15 036 818.00 | | 23 164 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 350 728.00 | 14 312 904.00 | | 21 350 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 491.00 | 723 914.00 | | 1 813 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526 386.00 | 623 797.00 | 10 385.00 | 7 526 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 386.00 | 623 797.00 | 10 385.00 | 7 526 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 161 739.00 | 3 436.00 | | 161 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 318 589.00 | 645 440.00 | 2 641 819.00 | 4 318 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 076.00 | 449 076.00 | | 449 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 290.00 | 801 290.00 | | 801 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 369.00 | 424 369.00 | | 424 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VI Groupe et associés | 6 599 307.00 | 6 599 307.00 | | 6 599 307.00 |
VW T.V.A. | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 357 501.00 | 8 357 501.00 | | 8 357 501.00 |