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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 182.00 | | 360 182.00 | 360 182.00 |
CU Autres participations | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DK Provisions réglementées | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 248 698.00 | | | 248 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182.00 | | | 360 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 933.00 | 3 340.00 | | 8 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 933.00 | 3 340.00 | | 8 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 356.00 | 35 846.00 | 73 509.00 | 109 356.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 483.00 | 37 974.00 | 73 509.00 | 111 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |