| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 023.00 | 91 467.00 | 33 556.00 | 125 023.00 |
AH Fonds commercial | 415 817.00 | | 415 817.00 | 415 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 300.00 | 688 558.00 | 205 741.00 | 894 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 403.00 | 780 026.00 | 685 378.00 | 1 465 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 766.00 | 75 038.00 | 1 411 728.00 | 1 486 766.00 |
BZ Autres créances | 565 223.00 | | 565 223.00 | 565 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 1 405 993.00 | | 1 405 993.00 | 1 405 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995 426.00 | | 995 426.00 | 995 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 433.00 | 75 038.00 | 4 378 395.00 | 4 453 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 837.00 | 855 063.00 | 5 063 773.00 | 5 918 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
DH Report à nouveau | 569 946.00 | 544 192.00 | | 569 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 229.00 | 25 754.00 | | 101 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 981.00 | 1 018 753.00 | | 1 119 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 536.00 | 232 137.00 | | 273 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226.00 | 556.00 | | 11 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 247.00 | | | 1 073 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 403.00 | 1 706 320.00 | | 2 319 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 829.00 | 214 201.00 | | 236 829.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 1 161 879.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 390.00 | 42 482.00 | | 29 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 792.00 | 3 357 575.00 | | 3 943 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 773.00 | 4 376 327.00 | | 5 063 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 294.00 | | | 3 942 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 280.00 | | | 266 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 472 698.00 | | 15 472 698.00 | 15 472 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 472 698.00 | | 15 472 698.00 | 15 472 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 422 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 90 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 384 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 625.00 | 54 842.00 | | 27 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 625.00 | 54 842.00 | | 27 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 687.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 1 687.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 216.00 | 53 156.00 | | 27 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 435.00 | -9 756.00 | | 41 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 528 396.00 | 16 742 549.00 | | 15 528 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 427 168.00 | 16 716 795.00 | | 15 427 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 229.00 | 25 754.00 | | 101 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 303.00 | | 95 122.00 | 1 440 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 401.00 | 9 621.00 | 1 465 403.00 | 60 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 401.00 | 9 621.00 | 894 300.00 | 60 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 506.00 | | 50 334.00 | 490 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 019.00 | | 44 303.00 | 920 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 778.00 | | 485.00 | 29 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 305.00 | 76 993.00 | 9 272.00 | 712 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 689.00 | 16 778.00 | | 74 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 616.00 | 60 215.00 | 9 272.00 | 637 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 482.00 | 9 556.00 | | 65 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 482.00 | 9 556.00 | | 65 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 482.00 | 9 556.00 | | 65 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 403.00 | 2 319 403.00 | | 2 319 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 629.00 | 1 454 629.00 | | 1 454 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VB T. V. A. | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VC Groupe et associés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 280.00 | 266 280.00 | | 266 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 256.00 | 5 758.00 | 1 498.00 | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 928.00 | 434 928.00 | | 434 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 426.00 | 995 426.00 | | 995 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 678.00 | 3 047 414.00 | 30 263.00 | 3 077 678.00 |
VW T.V.A. | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 545.00 | 2 869 047.00 | 1 498.00 | 2 870 545.00 |