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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 077.00 | 107.00 | 4 184.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 67 820.00 | 64 912.00 | 2 908.00 | 67 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 874.00 | 38 907.00 | 9 967.00 | 48 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 006.00 | 158 842.00 | 51 164.00 | 210 006.00 |
BF Prêts | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 401.00 | 266 737.00 | 176 664.00 | 443 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 010.00 | 20 588.00 | 163 422.00 | 184 010.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 964.00 | 1 533.00 | 477 432.00 | 478 964.00 |
CF Disponibilités | 493 636.00 | | 493 636.00 | 493 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 307.00 | 22 121.00 | 1 221 186.00 | 1 243 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 709.00 | 288 858.00 | 1 397 851.00 | 1 686 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 645.00 | 868 764.00 | | 871 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 657.00 | 182 881.00 | | 203 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 301.00 | 1 095 645.00 | | 1 119 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 124 078.00 | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 014.00 | 150 330.00 | | 105 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 215.00 | 132 068.00 | | 144 215.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 549.00 | 406 476.00 | | 278 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 851.00 | 1 502 121.00 | | 1 397 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028 557.00 | | 2 028 557.00 | 2 028 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 557.00 | | 2 028 557.00 | 2 028 557.00 |
FM Production stockée | | | 1 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 588.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 4 056.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 10 056.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 2 613.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 4 620.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | 5 436.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 407.00 | 75 087.00 | | 75 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 027.00 | 1 924 221.00 | | 2 051 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 371.00 | 1 741 340.00 | | 1 847 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 657.00 | 182 881.00 | | 203 657.00 |