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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 3 659.00 | 590.00 | 4 248.00 |
AN Terrains | 1 248.00 | 439.00 | 809.00 | 1 248.00 |
AP Constructions | 63 843.00 | 54 040.00 | 9 802.00 | 63 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 844.00 | 245 903.00 | 279 941.00 | 525 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 036.00 | 26 476.00 | 28 560.00 | 55 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 848.00 | 330 517.00 | 385 331.00 | 715 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BN En cours de production de biens | 141 950.00 | | 141 950.00 | 141 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 063.00 | 6 711.00 | 589 352.00 | 596 063.00 |
BZ Autres créances | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 090.00 | 7 718.00 | 1 130 372.00 | 1 138 090.00 |
CF Disponibilités | 272 394.00 | | 272 394.00 | 272 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 059.00 | 14 429.00 | 2 268 630.00 | 2 283 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 907.00 | 344 946.00 | 2 653 961.00 | 2 998 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 33 255.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 914 016.00 | 893 333.00 | | 914 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 860.00 | 197 428.00 | | 133 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 468.00 | 32 604.00 | | 27 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 344.00 | 1 756 620.00 | | 1 735 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 246.00 | 16 581.00 | | 22 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 760.00 | 142 646.00 | | 201 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 422.00 | 220 613.00 | | 315 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 477.00 | 357 875.00 | | 347 477.00 |
EA Autres dettes | 31 711.00 | 11 037.00 | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 617.00 | 749 309.00 | | 918 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 961.00 | 2 505 929.00 | | 2 653 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 655.00 | 738 594.00 | | 906 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 894.00 | 55 107.00 | 42 483.00 | 317 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 894.00 | 55 107.00 | 42 483.00 | 317 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 152.00 | 705 182.00 | | 265 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 534.00 | | | 233 534.00 |