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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 523.00 | 114 918.00 | 79 605.00 | 194 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 326.00 | 195 099.00 | 102 227.00 | 297 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 154.00 | | 232 154.00 | 232 154.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 422 920.00 | | 422 920.00 | 422 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 107.00 | | 727 107.00 | 727 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 432.00 | 195 099.00 | 829 333.00 | 1 024 432.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 496.00 | | | 340 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 519 727.00 | | | 519 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 333.00 | | | 829 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 846.00 | | 52 728.00 | 253 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 297 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 274 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 844.00 | | 37 728.00 | 245 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 918.00 | 27 429.00 | 9 248.00 | 176 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 538.00 | 27 429.00 | 8 868.00 | 176 538.00 |