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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
AP Constructions | 2 512 503.00 | 1 678 692.00 | 833 811.00 | 2 512 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 524.00 | 106 372.00 | 4 152.00 | 110 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 087.00 | 231 979.00 | 94 108.00 | 326 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 886.00 | 2 017 043.00 | 1 148 843.00 | 3 165 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 539.00 | 2 017 043.00 | 1 249 496.00 | 3 266 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DG Autres réserves | 191 850.00 | 124 931.00 | | 191 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 114.00 | 66 919.00 | | 27 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 649.00 | 32 265.00 | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 415 331.00 | 395 834.00 | | 415 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 506.00 | 895 952.00 | | 763 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | 25 134.00 | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | 48 597.00 | | 36 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | 33 786.00 | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 869.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 165.00 | 1 004 339.00 | | 834 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 496.00 | 1 400 173.00 | | 1 249 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 513.00 | 282 931.00 | | 275 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 679.00 | 9 656.00 | | 33 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 685.00 | | 4 210.00 | 3 188 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 008.00 | 3 165 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 008.00 | 2 982 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 243.00 | | 4 173.00 | 3 005 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 37.00 | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 877.00 | 140 061.00 | 23 894.00 | 1 900 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 877.00 | 140 061.00 | 23 894.00 | 1 900 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 876.00 | 164 224.00 | 500 066.00 | 722 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 578.00 | 47 656.00 | 1 922.00 | 49 578.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 165.00 | 275 513.00 | 500 066.00 | 834 165.00 |