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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 373.00 | 192 864.00 | 165 509.00 | 358 373.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 321 696.00 | 139 856.00 | 181 840.00 | 321 696.00 |
AP Constructions | 184 590.00 | 82 175.00 | 102 415.00 | 184 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 194.00 | 466 961.00 | 347 234.00 | 814 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 495.00 | 391 817.00 | 156 678.00 | 548 495.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 551.00 | 1 273 672.00 | 1 086 879.00 | 2 360 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 915.00 | 7 747.00 | 551 168.00 | 558 915.00 |
BN En cours de production de biens | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 633.00 | 42 907.00 | 1 505 726.00 | 1 548 633.00 |
BZ Autres créances | 757 681.00 | | 757 681.00 | 757 681.00 |
CF Disponibilités | 536 553.00 | | 536 553.00 | 536 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 679.00 | 50 654.00 | 3 416 025.00 | 3 466 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 230.00 | 1 324 326.00 | 4 502 903.00 | 5 827 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 733 333.00 | 563 839.00 | | 733 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 928.00 | 469 494.00 | | 350 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 261.00 | 1 693 333.00 | | 1 744 261.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 19 328.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 19 328.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 759.00 | 508 764.00 | | 460 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 9 588.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 726.00 | 90 881.00 | | 89 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 818.00 | 993 918.00 | | 887 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 036.00 | 631 701.00 | | 523 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 781 635.00 | 665 082.00 | | 781 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 642.00 | 2 899 934.00 | | 2 756 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 903.00 | 4 612 595.00 | | 4 502 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 084.00 | 2 429 979.00 | | 2 354 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | 4 106.00 | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 099 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 108 766.00 | |
FM Production stockée | | | -10 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 443.00 | |
GE Autres charges | | | 58 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 6 061.00 | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 485.00 | 21 061.00 | | 18 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 036.00 | 12 925.00 | | 19 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 13 002.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 294.00 | 45 255.00 | | 19 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -24 194.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 393.00 | 172 856.00 | | 121 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 698.00 | 10 129 038.00 | | 9 183 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 770.00 | 9 659 544.00 | | 8 832 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 928.00 | 469 494.00 | | 350 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 131.00 | 221 352.00 | | 138 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 118.00 | | 196 326.00 | 2 171 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 2 360 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 1 868 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 093.00 | | 22 260.00 | 397 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 872.00 | | 170 995.00 | 1 704 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 152.00 | | 3 071.00 | 69 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 042.00 | 189 265.00 | 6 635.00 | 1 091 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 598.00 | 46 266.00 | | 146 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 444.00 | 142 999.00 | 6 635.00 | 944 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 328.00 | | 17 328.00 | 19 328.00 |
6T Sur comptes clients | 74 545.00 | 14 508.00 | 46 146.00 | 74 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 545.00 | 14 508.00 | 46 146.00 | 74 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 873.00 | 14 508.00 | 63 474.00 | 93 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 818.00 | 887 818.00 | | 887 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 055.00 | 225 055.00 | | 225 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 635.00 | 781 635.00 | | 781 635.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | 2 040.00 | 1 020.00 | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 157.00 | 1 452 157.00 | | 1 452 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
VB T. V. A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VC Groupe et associés | 291 016.00 | 291 016.00 | | 291 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 074.00 | 146 242.00 | 312 832.00 | 459 074.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 682.00 | 376 682.00 | | 376 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 712.00 | 2 240 052.00 | 166 661.00 | 2 406 712.00 |
VW T.V.A. | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 916.00 | 2 354 084.00 | 312 832.00 | 2 666 916.00 |