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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
AH Fonds commercial | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
AP Constructions | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 102.00 | 15 704.00 | 4 398.00 | 20 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 227.00 | 152 925.00 | 127 302.00 | 280 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 451.00 | 181 389.00 | 246 063.00 | 427 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 692.00 | | 335 692.00 | 335 692.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 637.00 | | 464 637.00 | 464 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 088.00 | 181 389.00 | 710 699.00 | 892 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 190 444.00 | 97 822.00 | | 190 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | 97 621.00 | | 72 182.00 |
DL TOTAL (I) | 271 096.00 | 203 914.00 | | 271 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 897.00 | 240 490.00 | | 238 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 689.00 | 50 651.00 | | 74 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 16 139.00 | | 24 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 585.00 | 94 055.00 | | 101 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 604.00 | 401 336.00 | | 439 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 699.00 | 605 250.00 | | 710 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 367.00 | 220 656.00 | | 282 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 126.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 780.00 | 118 977.00 | 101 603.00 | 258 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 123.00 | 64 993.00 | 62 665.00 | 425 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 343.00 | 53 984.00 | 38 938.00 | 166 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 335 692.00 | 335 692.00 | | 335 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 694.00 | 81 457.00 | 157 237.00 | 238 694.00 |
VI Groupe et associés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 454.00 | 381 333.00 | 121.00 | 381 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 604.00 | 282 367.00 | 157 237.00 | 439 604.00 |