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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 1 139.00 | 568.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 707.00 | 53 996.00 | 5 710.00 | 59 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 734.00 | 63 195.00 | 1 060 539.00 | 1 123 734.00 |
BT Marchandises | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 296 768.00 | | 296 768.00 | 296 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 531.00 | | 481 531.00 | 481 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 265.00 | 63 195.00 | 1 542 070.00 | 1 605 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 7 700.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 387 368.00 | 1 353 892.00 | | 387 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 619.00 | 25 776.00 | | 35 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 757.00 | 1 388 138.00 | | 1 423 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 86.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 31 666.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | 75 723.00 | | 86 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 736.00 | 39 450.00 | | 28 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 313.00 | 146 926.00 | | 118 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 070.00 | 1 535 064.00 | | 1 542 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 313.00 | 146 926.00 | | 118 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 391 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 4 689.00 | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | 5 689.00 | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 032.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 032.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 4 656.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 1 220.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 174.00 | 1 461 256.00 | | 1 418 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 555.00 | 1 435 480.00 | | 1 382 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 619.00 | 25 776.00 | | 35 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 247.00 | | 2 947.00 | 1 128 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 459.00 | 1 123 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | 62 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 398.00 | | | 1 058 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 486.00 | | 2 947.00 | 67 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 940.00 | 3 115.00 | 6 860.00 | 66 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 440.00 | 3 115.00 | 6 860.00 | 60 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |