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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 578.00 | 69 755.00 | 32 824.00 | 102 578.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 168.00 | 74 596.00 | 91 573.00 | 166 168.00 |
060 Stock marchandises | 208 001.00 | | 208 001.00 | 208 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 156.00 | 1 993.00 | 34 162.00 | 36 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 649.00 | 1 993.00 | 268 656.00 | 270 649.00 |
110 Total général Actif | 436 818.00 | 76 589.00 | 360 229.00 | 436 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |