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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 092.00 | 19 493.00 | 5 600.00 | 25 092.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 395.00 | 23 796.00 | 45 600.00 | 69 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
072 Créances – Autres | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
084 Disponibilités | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
110 Total général Actif | 156 489.00 | 23 796.00 | 132 693.00 | 156 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 583.00 | 172 830.00 | | 125 583.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 586.00 | 172 834.00 | | 125 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 238.00 | 12 962.00 | | 16 238.00 |
242 Autres charges externes. | 31 128.00 | 38 622.00 | | 31 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 591.00 | | | -9 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 982.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 263.00 | 42 227.00 | | 45 263.00 |
252 Charges sociales | 46 702.00 | 44 794.00 | | 46 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 2 404.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 197.00 | 141 992.00 | | 142 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 611.00 | 30 843.00 | | -16 611.00 |
280 Produits financiers | 1 594.00 | 2 643.00 | | 1 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 612.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 003.00 | 27 873.00 | | -15 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |