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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 023.00 | 8 125.00 | 3 899.00 | 12 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 229.00 | 8 125.00 | 13 104.00 | 21 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 714.00 | | 474 714.00 | 474 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 943.00 | 8 125.00 | 487 818.00 | 495 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
DH Report à nouveau | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 137 838.00 | | | 137 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 980.00 | | | 349 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 818.00 | | | 487 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 088.00 | | 6 214.00 | 20 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 21 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 12 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | | 3 604.00 | 11 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 2 610.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 053.00 | 914.00 | 4 843.00 | 12 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 914.00 | 3 574.00 | 10 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 339 029.00 | 339 029.00 | | 339 029.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 093.00 | 4 906.00 | 19 627.00 | 25 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 151.00 | 350 945.00 | 9 205.00 | 360 151.00 |
VW T.V.A. | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 980.00 | 329 793.00 | 19 627.00 | 349 980.00 |