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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 2 892.00 | 23 089.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 182.00 | 12 441.00 | 53 741.00 | 66 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 026.00 | 9 799.00 | 45 226.00 | 55 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244 288.00 | 25 132.00 | 7 219 156.00 | 7 244 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BT Marchandises | 761 963.00 | | 761 963.00 | 761 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 954.00 | 845.00 | 82 109.00 | 82 954.00 |
BZ Autres créances | 694 644.00 | | 694 644.00 | 694 644.00 |
CF Disponibilités | 237 350.00 | | 237 350.00 | 237 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 929.00 | 845.00 | 1 839 084.00 | 1 839 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 217.00 | 25 977.00 | 9 058 240.00 | 9 084 217.00 |
CU Autres participations | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 160 341.00 | 1 918 874.00 | | 2 160 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 700.00 | 241 467.00 | | 465 700.00 |
DK Provisions réglementées | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 151.00 | 4 279 451.00 | | 4 745 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 878.00 | 1 368 228.00 | | 757 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 060.00 | 515 060.00 | | 1 033 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 895.00 | 2 292 067.00 | | 2 028 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 851.00 | 475 243.00 | | 463 851.00 |
EA Autres dettes | 29 405.00 | 532 399.00 | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 089.00 | 5 182 997.00 | | 4 313 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 240.00 | 9 462 449.00 | | 9 058 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 400.00 | 4 474 171.00 | | 4 243 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 360.00 | 148 188.00 | | 70 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 918 914.00 | | 26 918 914.00 | 26 918 914.00 |
FD Production vendue biens | 2 584 102.00 | | 2 584 102.00 | 2 584 102.00 |
FG Production vendue services | 180 304.00 | | 180 304.00 | 180 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 683 320.00 | | 29 683 320.00 | 29 683 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 740 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 140 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 131 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 076.00 | 49 799.00 | | 40 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 926.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 114.00 | 450.00 | | 24 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 114.00 | 450.00 | | 24 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 2 277.00 | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 4 024.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 171.00 | -3 574.00 | | 23 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 214.00 | 65 119.00 | | 145 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 775 327.00 | 28 635 848.00 | | 29 775 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 309 628.00 | 28 394 380.00 | | 29 309 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 700.00 | 241 467.00 | | 465 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 165.00 | | 117 123.00 | 7 127 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 244 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 235.00 | | 111 953.00 | 35 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448.00 | 16 684.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | 16 684.00 | | 8 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 1 192.00 | 1 539.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 1 192.00 | 1 539.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 302.00 | 1 192.00 | 1 539.00 | 41 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 895.00 | 2 028 895.00 | | 2 028 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
UX Autres créances clients | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VC Groupe et associés | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 518.00 | 617 828.00 | 69 690.00 | 687 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 125.00 | | | 532 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 355.00 | 201 355.00 | | 201 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 608.00 | 368 608.00 | | 368 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 909.00 | 813 909.00 | | 813 909.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 089.00 | 4 243 400.00 | 69 690.00 | 4 313 089.00 |