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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 040.00 | 111 422.00 | 14 618.00 | 126 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 071.00 | 115 668.00 | 28 403.00 | 144 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 269.00 | | 434 269.00 | 434 269.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CF Disponibilités | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 714.00 | | 494 714.00 | 494 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 786.00 | 115 668.00 | 523 117.00 | 638 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 610.00 | 87 304.00 | | 163 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 190.00 | 76 306.00 | | 76 190.00 |
DL TOTAL (I) | 248 599.00 | 172 410.00 | | 248 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 4 360.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 175.00 | 174 130.00 | | 205 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | 38 819.00 | | 61 497.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 2 615.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 518.00 | 219 976.00 | | 274 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 117.00 | 392 386.00 | | 523 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 745.00 | 4 923.00 | | 110 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 745.00 | 4 923.00 | | 110 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 518.00 | 481 518.00 | | 481 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 803.00 | 481 518.00 | 1 285.00 | 482 803.00 |