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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 654.00 | 40 152.00 | 60 502.00 | 100 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 733.00 | 39 727.00 | 25 006.00 | 64 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 233.00 | 80 029.00 | 301 204.00 | 381 233.00 |
BT Marchandises | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 035.00 | | 187 035.00 | 187 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 268.00 | 80 029.00 | 488 240.00 | 568 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 706.00 | 238 901.00 | | 284 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 185.00 | 45 806.00 | | 38 185.00 |
DL TOTAL (I) | 331 692.00 | 293 506.00 | | 331 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 666.00 | 29 344.00 | | 12 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 6 121.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 185.00 | 65 839.00 | | 111 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 36 032.00 | | 29 255.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 918.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 548.00 | 138 254.00 | | 156 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 240.00 | 431 761.00 | | 488 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 448.00 | 138 254.00 | | 150 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 386.00 | | 58 376.00 | 329 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 529.00 | 381 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 529.00 | 165 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 540.00 | | 58 376.00 | 113 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 584.00 | 7 524.00 | 1 079.00 | 73 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 434.00 | 7 524.00 | 1 079.00 | 73 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 200.00 | 6 100.00 | 6 100.00 | 12 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |