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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 418.00 | 19 699.00 | 27 719.00 | 47 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 133.00 | 4 973.00 | 3 160.00 | 8 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 136.00 | 39 657.00 | 34 479.00 | 74 136.00 |
BT Marchandises | 645 504.00 | | 645 504.00 | 645 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 660.00 | | 287 660.00 | 287 660.00 |
CF Disponibilités | 470 980.00 | | 470 980.00 | 470 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 477.00 | | 1 406 477.00 | 1 406 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 613.00 | 39 657.00 | 1 440 956.00 | 1 480 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
DH Report à nouveau | | -500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 715.00 | 864 072.00 | | 848 715.00 |
DL TOTAL (I) | 908 027.00 | 423 384.00 | | 908 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 499.00 | 26 138.00 | | 17 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 001.00 | 2 071.00 | | 337 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -34 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 257.00 | 263 209.00 | | 104 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 172.00 | 76 923.00 | | 74 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 366.00 | | |
EA Autres dettes | | 410 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 929.00 | 774 963.00 | | 532 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 956.00 | 1 198 347.00 | | 1 440 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 175.00 | | 1 681.00 | 97 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 720.00 | 74 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 720.00 | 55 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 590.00 | | 1 681.00 | 78 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 491.00 | 16 626.00 | 19 460.00 | 42 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 16 626.00 | 19 460.00 | 27 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 499.00 | 8 000.00 | 9 499.00 | 17 499.00 |
VI Groupe et associés | 337 001.00 | 337 001.00 | | 337 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 593.00 | 289 993.00 | 3 600.00 | 293 593.00 |
VW T.V.A. | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 929.00 | 523 430.00 | 9 499.00 | 532 929.00 |