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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 547.00 | 19 506.00 | 6 041.00 | 25 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 782.00 | 19 980.00 | 47 801.00 | 67 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
072 Créances – Autres | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
084 Disponibilités | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 871.00 | | 201 871.00 | 201 871.00 |
110 Total général Actif | 269 653.00 | 19 980.00 | 249 673.00 | 269 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |