| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 193.00 | 7.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 24 566.00 | 12 367.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 344.00 | 24 759.00 | 14 585.00 | 39 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
BZ Autres créances | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 738.00 | 24 759.00 | 144 979.00 | 169 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 47 611.00 | 74 362.00 | | 47 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 093.00 | -26 750.00 | | -120 093.00 |
DL TOTAL (I) | -71 162.00 | 48 931.00 | | -71 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 194.00 | 129 940.00 | | 203 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 17 089.00 | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 141.00 | 147 029.00 | | 216 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 979.00 | 195 960.00 | | 144 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 299.00 | | | 212 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 447.00 | 287 859.00 | | 215 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 541.00 | 314 610.00 | | 335 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 093.00 | -26 750.00 | | -120 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 39 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 6 823.00 | | 17 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 40.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | 6 783.00 | | 17 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 3.00 | |
UX Autres créances clients | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VB T. V. A. | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VI Groupe et associés | | | 3.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 141.00 | 216 141.00 | | 216 141.00 |