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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 666.00 | 129 179.00 | 87 488.00 | 216 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 136.00 | 6 641.00 | 11 496.00 | 18 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 100.00 | 161 656.00 | 425 444.00 | 587 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BZ Autres créances | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CF Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 009.00 | 161 656.00 | 554 353.00 | 716 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 564.00 | 59 023.00 | | 89 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 688.00 | 30 541.00 | | -21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 73 376.00 | 95 064.00 | | 73 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 629.00 | 400 332.00 | | 384 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12 752.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 29 609.00 | | 30 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 693.00 | 54 213.00 | | 65 693.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 977.00 | 497 260.00 | | 480 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 353.00 | 592 324.00 | | 554 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 968.00 | 196 656.00 | | 236 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 500.00 | 1 880.00 | | 41 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 587.00 | | 16 513.00 | 580 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 587 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 234 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 290.00 | | 16 513.00 | 228 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 995.00 | 52 661.00 | | 108 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 096.00 | 5 742.00 | | 20 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 900.00 | 46 920.00 | | 88 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 129.00 | 99 120.00 | 244 009.00 | 343 129.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 977.00 | 236 968.00 | 244 009.00 | 480 977.00 |