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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
DH Report à nouveau | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 432.00 | -4 089.00 | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 119 779.00 | 83 347.00 | | 119 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 538.00 | 64 606.00 | | 54 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 465.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 521.00 | 66 591.00 | | 56 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 300.00 | 149 938.00 | | 176 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 220.00 | 175.00 | | 40 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788.00 | 4 264.00 | | 3 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 432.00 | -4 089.00 | | 36 432.00 |