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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 373.00 | 1 257.00 | 4 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 386.00 | 8 935.00 | 9 452.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 302.00 | 88 015.00 | 8 287.00 | 96 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 255.00 | 100 322.00 | 78 933.00 | 179 255.00 |
BT Marchandises | 319 332.00 | 8 465.00 | 310 867.00 | 319 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 555.00 | 24 940.00 | 989 615.00 | 1 014 555.00 |
BZ Autres créances | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
CF Disponibilités | 279 553.00 | | 279 553.00 | 279 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 821.00 | 33 405.00 | 1 767 416.00 | 1 800 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 077.00 | 133 728.00 | 1 846 349.00 | 1 980 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 312 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | 635.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 419.00 | 108 162.00 | | 175 419.00 |
DL TOTAL (I) | 794 216.00 | 618 797.00 | | 794 216.00 |
DP Provisions pour risques | 34 379.00 | 75 902.00 | | 34 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 379.00 | 75 902.00 | | 34 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 651.00 | 37 558.00 | | 29 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | 55.00 | | 7 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 999.00 | 15 242.00 | | 83 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 186.00 | 684 668.00 | | 589 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 849.00 | 198 802.00 | | 264 849.00 |
EA Autres dettes | 42 707.00 | 6 483.00 | | 42 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 754.00 | 942 810.00 | | 1 017 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 349.00 | 1 637 510.00 | | 1 846 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 989.00 | | | 1 014 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 394.00 | 35 770.00 | 3 650 164.00 | 3 614 394.00 |
FG Production vendue services | 131 700.00 | 18 381.00 | 150 081.00 | 131 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 095.00 | 54 151.00 | 3 800 245.00 | 3 746 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 2 300.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 80.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 80.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | 2 220.00 | | 7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 267.00 | 31 306.00 | | 57 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 192.00 | 3 332 856.00 | | 3 878 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 773.00 | 3 224 694.00 | | 3 702 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 419.00 | 108 162.00 | | 175 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 448.00 | | 25 000.00 | 160 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 193.00 | 179 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 193.00 | 114 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 881.00 | | 10 000.00 | 110 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 937.00 | | 15 000.00 | 44 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 299.00 | 6 216.00 | 6 193.00 | 100 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 838.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 764.00 | 5 378.00 | 6 193.00 | 97 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 903.00 | 6 870.00 | 48 394.00 | 75 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 007.00 | | 2 067.00 | 27 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 007.00 | 8 465.00 | 2 067.00 | 27 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 910.00 | 15 335.00 | 50 461.00 | 102 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 335.00 | 50 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 186.00 | 589 186.00 | | 589 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
UX Autres créances clients | 983 721.00 | 983 721.00 | | 983 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VB T. V. A. | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
VC Groupe et associés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 207.00 | 16 442.00 | 2 764.00 | 19 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 351.00 | 1 195 414.00 | 59 937.00 | 1 255 351.00 |
VW T.V.A. | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 755.00 | 930 990.00 | 2 764.00 | 933 755.00 |